Как закрыть счет 19?
в 3 кв. было поступление товара 19.03 способ учета "принимается к вычету"
все красиво закрылось формирование книги покупок
в 4кв товар переместили на другой склад способ учета "Учитывается в стоимости"
сформировалось восстановление 19.03/68.02
смена способа 19.03 "учитывается в стоимости"/19.03 "принимается к вычету"
списание НДС 41.01/19.03 "учитывается в стоимости"
требованием-накладной списали в производство
сформировалось смена способа 19.03 "принимается к вычету"/19.03 "восстановлен (учитывается в cтоимости)"
и теперь сч.19 не закрывается, висит "елка" по субконто способы учета. Как закрыть?
[img big=/Files/ForumUpload/2424156_big.Снимок.id-o_1dvmcran41qfjrb31ohst1a19nqd.PNG]/Files/ForumUpload/2424156.Снимок.id-o_1dvmcran41qfjrb31ohst1a19nqd.PNG[/img]
все красиво закрылось формирование книги покупок
в 4кв товар переместили на другой склад способ учета "Учитывается в стоимости"
сформировалось восстановление 19.03/68.02
смена способа 19.03 "учитывается в стоимости"/19.03 "принимается к вычету"
списание НДС 41.01/19.03 "учитывается в стоимости"
требованием-накладной списали в производство
сформировалось смена способа 19.03 "принимается к вычету"/19.03 "восстановлен (учитывается в cтоимости)"
и теперь сч.19 не закрывается, висит "елка" по субконто способы учета. Как закрыть?
[img big=/Files/ForumUpload/2424156_big.Снимок.id-o_1dvmcran41qfjrb31ohst1a19nqd.PNG]/Files/ForumUpload/2424156.Снимок.id-o_1dvmcran41qfjrb31ohst1a19nqd.PNG[/img]
Comments
-
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос желающие Вам ответят здесь, в этой теме. -
Добрый день.
А на самом деле что это за операции были и в связи с чем изменили способ учета НДС? -
Добрый день
Способами учета "рулят" бухгалтера
купили для продажи, потом решили использовать для нужд там где должно быть в стоимости (перемещение)
но по нехватке товара пустили в производство где таки принимаются к вычету -
Цитата: Способами учета "рулят" бухгалтераА Вы кто?
Я думаю здесь надо разбираться со специалистами по работе в 1С, чтобы понять, что неправильно отразили в программе.
Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Александра Кривошеева, еще раз добрый вечер
я программист 1с, извините про релиз совсем забыла
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.74.76)
отражение вроде правильное, партий товара очень много -
Цитата: в 3 кв. было поступление товара 19.03 способ учета "принимается к вычету"все красиво закрылось формирование книги покупокТо есть в 3 квартале, вы этот НДС приняли к вычету? Уменьшили НДС? В полном объеме?Цитата: в 4кв товар переместили на другой склад способ учета "Учитывается в стоимости"После этого вы начинаете перемещать товар и выделять НДС, так?
Какой период у вас закрыт для редактирования? 3 квартал?
Выложите ОСВ по 19 счету за 3 квартал и за 4 квартал отдельно с настройками примененными выше.
Регламентные операции за 4 квартал сделали? -
Доброе утро
в 3кв все прошло к вычету и закрылось
[img big=/Files/ForumUpload/2425445_big.Снимок.id-o_1dvqhrar31v8uhpbq0cnvmcvad.PNG]/Files/ForumUpload/2425445.Снимок.id-o_1dvqhrar31v8uhpbq0cnvmcvad.PNG[/img]
после этого в 4кв перемещаем товар, восстанавливаем НДС и включаем товар в стоимость
далее все таки используем с применением вычета
[img big=/Files/ForumUpload/2425445_big.Снимок.id-o_1dvqi2j5k1oui1mi110lh1b1c1uf3i.PNG]/Files/ForumUpload/2425445.Снимок.id-o_1dvqi2j5k1oui1mi110lh1b1c1uf3i.PNG[/img]
все регламентные операции по НДС выполнены и за 3кв и за 4кв
Хотелось бы понять какой смысл вложен в способ "Восстановлен (учитывается в стоимости)" и на что он влияет.
По алгоритму программы данного релиза закрытие субконто по этому способу автоматически никак не происходит
при изменении учета партии с "Восстановлен (учитывается в стоимости)" на любой другой, не происходит уменьшения восстановления НДС И сторнирования исключения НДС из стоимости. В этом так я понимаю и есть проблема. Правильно ли будет делать эти действия при данном способе? -
Цитата: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.74.76)А что такой старый релиз...Цитата: после этого в 4кв перемещаем товар, восстанавливаем НДС и включаем товар в стоимостьдалее все таки используем с применением вычетаПосле этого Отчет точно за 4 квартал, а не за полугодие?
Выложите карточку счета с такими отборами...
НДС должен восстановиться в книге продаж, я не помню в 4 квартале или в третьем.
Смотрите Книги продаж.
Что показывает анализ учета НДС? Что показывает Экспресс-проверка. -
Еще раз доброе утро
релиз декабрьский, в последнем релизе то же самое
отчеты точно за квартал
проблема в том что по способу "Восстановлен (учитывается в стоимости)" программой предусмотрена только одна проводка при смене способа
19.03[новый способ]/19.03["Восстановлен (учитывается в стоимости)]
поэтому не закроется никогда
Хотелось бы понять какой смысл вложен в способ "Восстановлен (учитывается в стоимости)" и на что он влияет.
при изменении учета партии с "Восстановлен (учитывается в стоимости)" на любой другой, не происходит уменьшения восстановления НДС И сторнирования исключения НДС из стоимости. В этом так я понимаю и есть проблема. Правильно ли будет делать эти действия при данном способе?
